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白马股暴跌,基金伤情如何?

日期:2021-02-06 11:45 浏览:

近几日,随着上市公司的业绩预告不断出台,一些公司,尤其是一些白马公司不断地出现爆雷现象——业绩的大幅下跌,带来股价的疯狂下跌,不断亲吻跌停板。不过好消息是,经过一一查看,发现基金总体来说,不能说是毫发无损,但至少是伤情不严重,这就是在熊市中,基民要比股民幸福感强得多的重要原因——基金公司虽然不一定能选到最牛的打板股,但是基本上,避雷的本事还是相当不错的。
 
比如这两天最令人吃惊的上海机场(600009,股吧)。我印象最深刻的是,一位上海财大毕业的、后来在上海担任一家私募基金总经理的专业人士曾在小范围内表过态:A股市场只有5只股票是安全的,其中之一就是上海机场。
 
没想到,如此精挑细选的最安全的股票,这两天还能暴了雷,这样的雷一暴,价值投资的基金还不得严重受伤?
不过,如果真有基金因为上海机场而受伤,那么是不是有点不值得?毕竟疫情之下,飞机都停在机场晒太阳,民航总局还隔三差五地根据疫情来个航班熔断,这样的股票,早就应当减仓了不是吗?
 
从通达信的主力统计数据来看,也确实如此,去年第三季度该股有78家机构持有6.23亿股,但是到了年底,只剩5家机构持有0.49亿股了,而这5家机构,全部就是基金。
 
真不知道这些基金还指望上海机场能出个啥奇迹呢?
 
果然,奇迹没来,坏消息先来了:在预告全年将亏损12.5亿元的情况下,上海机场还把最大的一块肥肉,即与中国中免签订的商铺租金在未来五年里做出了大幅让步:不再躺着收大笔租金了,而是要按旅客的流量来计算,即你导多少流过来,我才分你多少收益。因为受疫情影响,上海机场的人流数量肯定是大幅下降的,据知情者按现在公开的新合约测算,原来的收入下限,将成为未来五年的收入上限,这对上海机场的打击还是相当大的。
 
所以,在业绩大幅下降超过100%的情况下,上海机场才两个跌停板真是全靠铁粉维持了。毕竟在近期疫情以及国际关系也不融洽的双重打击了,航空运输的恢复难言乐观。
 
而好在,目前从持股的情况来看,只有易方达的中小盘与广发基金旗下的3只基金在年底时还是重仓,其中易方达的中小盘有2180万股,广发的3只主动型基金合计持有1019.8万股,汇安消费龙头持有106万股。其它大多是指数基金持有。
 
不过,最不能让人理解的是,上述基金居然有一些是在第三季度加仓或是新进的。不是我事后诸葛,在去年大家都努力拥抱优质核心资产的大趋势下,上海机场三季度报告已经大幅预告亏损了,为啥还要去趟这个浑水?到底有哪些信号可以证明上海机场已经见底了呢?就算见底,它能迅速恢复疫情前的水平吗?至少最赚钱的国际航班也要明年才有可能吧?
 
当然,基金投资的好处在这时也体现出来了,在上海机场两个跌停之后,易方达的中小盘净值也是上涨的,因为基金更重仓的白酒在大涨。可见股票投资组合的重要性,而如果普通股民只持有上海机场这一只股票的话,那就损失很大了。
 
另一个暴雷的白马股是科大讯飞(002230,股吧)。当然,科大讯飞表示业绩是增长的,定增也是顺利的,说暴雷并不科学,但是股价确实是暴跌了,这只股票目前的估值已经高达133倍。据增发方案,实际控制人将按照每股约33.58元的价格进行增发,这个价格比昨日的收盘价49.34元每股要便宜将近16元,估计二级市场的投资者内心是不平衡的:我们把股价拉高了,你定增的股票立马就暴涨了。所以,干脆走人。
 
这个股,技术上虽然很先进,我以前也一直非常看好,但是要命的就是不停地要钱。上市12年,定增了7次,股东没过上几天好日子就要掏钱。
 
今日跌停,一看,还好,基金的持仓比例才占1.82%,都没进前十大股东,牛散葛卫东可是重仓,居然持有5100多万股(三季度末)。基金里大部分还是指数基金,主动的又有广发,不过是个债券基金,持有约345万股,第二名是博道嘉兴,持有226万股。
 
今日也是绩优龙头股的豪迈科技(002595,股吧)也是跌停。这只股票基金持有的比例较高,达到11.99%。有意思的是,总共6321万股的基金持仓,光是泓德基金一家旗下的四只基本就持有了6052万多股!基金抱团的劲头真是不小。该股目前在高位跌停,不排除基金在出货,毕竟这只股票从去年四月份开始到现在累计涨幅已经近一倍了。所以哪怕是跌停,也不过是回吐点利润。
 
事实上,今年由于疫情的影响,很多上市公司的经营情况变化很大,投资者难以避免踩中跌停股这颗雷,但是,从今日一些暴跌股的情况来看,大多数基金都较好地避开了这些暴跌股。可以说,总体上,基金还是值得信任的。

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